03 - Finans Yönetimi

Cari Dövizli Alım-Satış-Tahsilat-Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

510 görüntüleme 2 Aralık 2022 Güncellenme: 2 Aralık 2022 1

Cari Dövizli Alım-Satış-Tahsilat-Ödeme işlemleri nasıl yapılır?

 

Cari yönetim sisteminde bir cari için, birden farklı döviz türünde takip edilmesi istenmesi durumunda nasıl yaparız konusunu örnekler ile birlikte sunulmuştur.

1- Cari kart tanımlanması

Örnek cari kartımız tanımlanmıştır ve üzerinde hiçbir kayıt ve hareket yoktur.

2- Alış -Satış işlemi yapılması.

Örnekler satış ve tahsilat işlemi üzerinden gidecektir. Örnek cariye EUR, USD, TL olarak farklı tarih ve vadelerde satış faturası düzenlenmiştir.

Hareketlere göre; cari kartın işletmeye 10.000 TL, 10.000 EUR, 10.000 USD (B) borç bakiyesi bulunmaktadır. Bu tutarlar için yapılacak tahsilatlar işletmeden işletmeye değişkenlik gösterebilir.

TL olarak gelen bir ödeme, USD veya EUR için yapılmış olabilir. İşletmeye TL gelen bir ödemenin bir kısmı USD bir kısmı TL hesaba gelmiş ise bu kayıt aşağıdaki gibi işlenmelidir.

3- Tahsilat kaydı sonrasında hareket ve bakiyelerin son durumu aşağıdaki gibi değişmiştir.

İşlem öncesi; 10.000 TL bakiyeye karşılık gelen  80.000 TL havalenin 57.000 TL tutarı TL hesabından düşmüştür. TL hesabı bu işlem sonra  47.000 TL (A) alacak bakiyeye geçmiştir.

İşlem öncesi; 10.000 USD bakiyeye karşılık gelen  80.000 TL havalenin  23.000 TL karşılığında işlem günü kuruna göre sistem tarafından otomatik gelmiş ve 1.235,74 USD olarak, carinin USD bakiyesinden düşmüş ve carinin USD de 8.764,26 USD borcu bulunmaktadır.

4- İşlemler sonra cari ekstre alınması

5- İşlemlerden sonra cari bakiye raporu alınması

6- İşlemden sonra “Vadeli” cari bakiye listesinin alınması.

Örneklemede tek cari kart kullandığında raporda tek bir cari gelmektedir. Bu raporda sistemdeki tüm cariler, görsellerde ki gibi; ayrıntılı veya sadece döviz türü özetinde vadeli olacak şekilde tahsilat-ödeme listesi olarak alınabilir.

7- Raporlama döviz türüne göre aynı raporlar alternatif bir değerler için alınabilir.

 

Yardımcı oldu mu?